Che cos'è un tasso swap?

I tassi swap, anche noti come tassi overnight o rollover, consistono in debiti o crediti, guadagnati o pagati per il mantenimento di una posizione overnight. Swissquote liquida le posizioni overnight alle ore 23:00 CET utilizzando la formula applicabile e la tabella dei tassi swap riportata qui sotto.


Che cosa è un conguaglio in denaro?

Quando ogni azione che fa parte di un indice azionario spot va ex dividendo, l'indice azionario spot aggiusta il prezzo per riflettere questo dividendo. La proporzione ponderata del dividendo applicabile nel mercato azionario spot verrà accreditata (posizioni long) o addebitata (posizioni short) sul tuo conto come conguaglio in denaro il giorno dell'ex dividendo e rifletterà il movimento del prezzo di mercato nel giorno dell'ex dividendo. Soltanto le posizioni aperte mantenute overnight sono soggette a conguaglio in denaro per dividendo.

Attenzione: lo Spot Germany 30 è un indice dei proventi totali. Ciò significa che viene automaticamente aggiustato per i dividendi.


Esempio di calcolo:

Tasso swap short/long su AUDJPY: -0,00784983 / 0,00455597
Posizione: vendita di 100 000 AUDJPY
Tasso di cambio per AUDJPY: 96,553


Posizione del cliente Tasso swap negativo Tasso swap positivo
Long Riceverai Pagherai
Short Pagherai Riceverai

Formula di calcolo dello swap per MetaTrader:
(Importo di base * Tasso swap short) / (tasso di cambio per AUDJPY)
(100 000 * - 0,00784983) / 96,553 = pagherai 8,13 AUD

Swissquote applica uno swap triplo il mercoledì sera alle ore 23:00 CET per tenere conto dei rollover nei fine settimana. Vi sono alcune eccezioni a questa regola:

  • I rollover su swap triplo saranno applicati il giovedì alle ore 23:00 CET per USDCAD, USDTRY e USDRUB.
  • I rollover su swap triplo saranno applicati il venerdì 23:00 CET per CUCUSD, LCOUSD, NGCUSD, OILUSD, DAXEUR, ESXEUR, SMICHF, #CH, #SP500, #NAS100, #GB100, #EU50, #DJ30, #DE30, #FR40, e #ES.